关于印发《天生桥至广州５０万伏输变电工程联行协作管理办法》的通知

建设银行广东省分行东城支行、武汉市分行营业部、广西隆林县支行、田林县支行、田阳县支行、平果县支行、武宣县支行、来宾县支行、桂平县支行、苍梧县支行、广东南海县小塘办事处、云浮硫矿办事处，三水县支行：

天生桥至广州５０万伏输变电工程（简称天广工程）是国家“七五”期间按合理工期组织建设的重点项目，由于该工程横跨广西、广东两省（区）１２个县市，点多、线长、分散。为便于搞好工程建设资金供应，加强财务管理和拨、贷款管理，总行决定对该工程采取联行协作管理办法，现将《天生桥至广州５０万输变电工程联行协作管理办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：天生桥至广州５０万伏输变电工程联行协作管理办法

天生桥至广州５０万伏输变电工程（简称天广工程）是国家接合理工期组织建设的重点项目。该工程输变电线路全长９７５公里，横跨广西、广东两省（区）。为了搞好工程建设资金供应及财务拨（贷）款管理工作、根据本工程点多线长的特点，特制定天广工程联行协作管理办法。

第一条 中国南方电力联营公司（原华南电网办公室）为天广工程的建设单位，能源部超高压输变电建设公司（以下简称超高压公司）为建设总承包单位。联行以建设单位的经办行建设银行广东省分行东城支行为主办行；超高压公司的开户行建设银行武汉市分行营业部为经办行；工程沿线各建设银行为用款行组成联行协作关系。

第二条 联行之间，要按基本建设管理的要求，由主办行牵头，建立经常性的联系，互通情况，协商办事、交流经验，共同搞好天广工程的资金供应及财务管理。

第三条 拨款与联行结算

１．基建基金委托贷款、其他委托贷款、储备贷款实行指标管理，即总行将贷款指标下达到主办行，主办行对经办行以及经办行对各联行采取汇拨资金办法。主办行接到总行下的贷款指标后，及时与建设单位签订借款事同，在审定的建设单位季度用款计划内，结合上季度用款情况及时将资金分拨到经办行，以保证工程建设资金供应。

２．经办行严格依据承包合同及用款行核实签证的工程价款结算单，将工程款汇拨至工程所在地用款行。

３．用款行必须认真核实工程进度，及时输是工程价款结算，做好资金供应。

第四条 主办行的职责

１．负责实施联行的协作管理办法，不定期组织召开联行工作会议，总结、交流经验，研究确定联行工作任务。

２．根据年度基本建设贷款计划，负责与建设单位签订年度借款事同和总合同或协议，借款合同应分别送主管部门（投资公司）、总行、广东省分行。按照借款合同审查建设单位报送的分季用款计划，核实建设进度，及时供应建设资金，并负责组织贷款回收。

３．参与概（预）算审查，节约使用建设资金，协助建设单位合理安排投资、落实年度投资计划，控制固定资产投资规模，检查年度计划执行情况；分析资金使用效果，按规定及时上报各种报表；审查建设单位的财务计划，财务决算；参与项目的竣工验收，审查建设项目的竣工决算。

４．对经办行和用款行反映的意见和问题，及时研究处理、答复。

５．负责向各联行抄转工程建设的有关规定及上级部门的指示要求，收集整理各联行在工程建设中的管理经验和作法，发送各行互相交流。

６．必要时，在经办行、用款行的协助下，对承包单位、中标施工企业的资金使用和财务情况进行监督检查。

第五条 经办行的职责

１．配合超高压公司与中国南方电力联营公司签订天广工程总承包合同，并协助落实“包”（包投资、包工期、包质量）“保”（保资金供应，保材料供应，保设备供应）措施。

２．协助超高压公司对本工程推行招标投标，参与标书编制、标底的测算及开标、评标、定标工作，督促招标、中标双方及时签订经济承包合同，落实责、权、利相结合的包干责任制。

３．经常深入施工现场，了解工程进度及承包合同执行情况，发现问题应及时向有关部门和主办行反映，使问题早日得到解决。

４．坚持“四按”拨款原则，加强财务资金管理，认真负责工程价款结算审查，严格按进度分次结算。结算帐单经审查核定后，由超高压公司直接将资金汇拨到沿线各施工单位所在地用款行。

５．审查超高压公司编制的年度财务决算、统计报表。督促超高压公司及时向中国南方电力联营公司上报季度用款计划，监督资金使用。在季度和年度终了１０天内主办行报送资金使用和工作开展情况报告。

６．配合主办行对承包单位，中标施工企业进行资金、财务检查监督。

７．参与各标段竣工验收，督促超高压公司搞好竣工决算，力求做到工完、料尽、帐清。

第六条 用款行的职责

１．协助施工企业按照包干工作量，层层分解指标，落实各项包干措施。经常深入施工现场，帮助解决诸如土地征用房屋拆迁，青苗补偿、施工用地及地材供应等方面的问题。

２．负责对施工单位工程价款的审查和签证，为经办行提供工程价款结算依据。

３．配合主办行、经办行对中标施工企业的资金财务情况进行监督检查。

４．参与经办地段的竣工验收，协助施工企业清理有关帐务，督促按时编制施工财务决算、分析工程成本，测算工程造价、及时向主办行和经办行反映工程建设中出现的问题。

第七条 广东分行、武汉市分行、广西区分行要积极支持天广线联行工作，加强工作指导，协助解决有关问题。