普州公司顺利完成“小金库”专项治理工作

普州公司按照资源集团[2009]17号文件的要求，认真开展了“小金库”清理工作，成立了以董事长为组长、其余经营班子成员任副组长、各部门负责人为成员的专项治理工作领导小组。确定了专项治理的范围和内容，提出了工作要求和相关处理政策，分为动员部署、自查自纠、重点检查、整改落实四个阶段进行。

一、积极动员部署、加强宣传

按照资源集团“小金库”专项治理工作的要求，该公司立即组织相关人员召开动员大会，公司领导高度重视，要求大家认真学习文件精神，充分认识开展专项治理工作的重大意义，要求大家要认真开展专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支的重要举措，是教育和保护干部职工的需要，要求认真清理检查“小金库”做到检查不走过场，不留死角，及时发现和解决问题。

二、认真开展自查自纠，严肃财经制度和纪律

按照有关文件的要求，专项治理工作领导小组与13个部门签订了“自查责任承诺书”。自查面达100%，普州公司专项治理工作领导小组及办公室对各单位自查自纠工作的开展情况进行了检查。该公司各科室和班组严格按照《资金管理办法》、《四川普州水电安装工程有限公司财务收支管理办法》等制度，严格执行“收支两条线”；按照《四川普州水电安装工程有限公司发票管理办法》设置票据登记簿，设立专（兼）职人员负责票据保管、领用、开据和核销工作，并建立相应的备查簿；公司按照《工程款管理办法》的要求，现金管理采用备用金制度，严禁设立“小金库”，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

三、明确重点领域和部门，展开重点检查

重点检查工作在在公司治理“小金库”领导小组的统一领导下进行，各科室、班组负责人总结自查自纠阶段工作，按照统一处理政策，坚持查审分离、重大问题集中会审的原则进行，明确重点领域为工程费用的收取与上缴、工程物资的采购，重点部门为各科室和班组。展开重点检查。

四、制定整改措施，建立和完善长期有效的管理体制

普州公司通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律、财经法规，强化了财务管理，需要整改的地方制定了相应的整改措施。

经过动员部署、自查自纠、重点检查、整改落实四个阶段的工作，取得了一定的成效。高公司将建立长效监督机制，进一步完善财务制度，严防“小金库”的发生，从制度上保障财务管理的规范性和严肃性。

来源：中国农村电气化网