宁都供电公司八项措施规范财务资金集约化管理

6月4日，笔者从江西宁都县供电公司获悉，为加强企业财务管理，进一步规范公司资金管理，防范资金风险，该公司采取八项规范措施，加强财务资金集约化管理水平。

据悉，该公司八项财务资金管理措施主要内容包括：一是严格执行财务资金管理政策及规章制度，建立健全资金管理体系，对公司资金流动和资金安全状况进行实时监控；二是强化会计基础工作。坚持定期稽核制度，确保营销部门和财务部门电费应收款项相符、企业明细账与银行对账单相符，确保会计资料的真实、准确和完整；三是严格实行现金收支两条线管理，各供电所（站）应将电费收入及时、全额上缴公司，不得坐支；四是建立健全资金安全管理责任制度和资金安全管理内部控制制度，构筑资金安全保障体系；五是建立资金支出申报审批制度，强化对现金流量管理，严格资金收支程序，切实加强生产经营活动中的资金安全管控；六是实行资金集约化管理，坚持每月一次资金调度会，实行应收款项季（月）度回收考核制度，提高资金的使用效率；七是坚持月度和季度财务经济分析会制度，及时解决财务管理中存在的问题；八是加强财务审计监管的科学管理，夯实财务管理基础，整合和加大审计力度，强化内审监督工作长效机制。