宁都供电公司出台资金支付管理办法

为规范资金管理。7月16日，江西宁都县供电公司出台了《宁都县供电公司资金支付管理办法》，并于近日起实施。

该办法根据赣供财[2010]34号文件精神，依据《支付结算办法》及《江西省电力公司货币资金内部控制规范》的规定，结合公司实际制定。管理办法建立健全了资金管理责任制，对公司支付各项款项，严禁无序开支，分散资金和资金体外循环作了明确的界定。

办法着重对现金的使用管理作出明确规定，确定现金开支范围、严禁坐支现金或以白条抵帐、转借他人、挪用，不得签发空白支票，远期支票，未经开具单位书面授权，杜绝向开具发票以外的个人支付资金等内容。办法建立资金支付考核规定，对违反资金支付有关规定的责任人，现金管理混乱、银行对账单三个月未核对清理的，对责任人进行责任追究和考核。

该管理办法的实施，进一步规范该公司资金管理，完善货币资金的内部控制制度，防范资金风险，确保货币资金安全。