明年起“钱袋子”统一管 南网资金集中管理工作全面启动

明年起“钱袋子”统一管 南方电网资金集中管理工作全面启动，赵建国指出待条件成熟将设资金管理中心

预计实施资金集中管理后，资金集中率将提高至90%，资金存量在“十二五”期间将降低约90亿元，影响公司资产负债率超过0.8个百分点。

南方电网公司资金集中管理方案经董事会批准下发，将于2011年1月1日起实施。这意味着公司资金集中管理工作全面启动。这是记者从12月20日公司召开的资金集中管理动员会暨工作方案培训会上获悉的。

21日上午，南方电网公司董事长、党组书记赵建国来到公司财务部，听取了公司资金监控系统建设情况汇报。

资金集中管理是公司管理的一次变革,也是全面实施财务集约化管理的突破口，以降低资产负债率、提高资金使用效率和效益为目标，核心是逐步降低资金存量，加速资金周转。此次通过实施的资金集中管理方案包括《资金集中管理工作方案》、《分公司资金收支两条线操作方案》及《子公司资金收支两条线操作方案》，是具有南方电网特色的一体化资金集中管理方案，以收入按日集中、支出计划管控、资金融通调剂、融资统筹管控为手段，以制度流程、预算管理、标准化账户和全面监控为保障，构建统一的资金集中管理体系。

会上，国有企业监事会第22办主任罗昭斌表示，方案符合国资委关于强化集团管控能力和强化公司风险管控体系建设的要求，要不折不扣把方案落实好，并在实践中逐步优化。

赵建国强调，公司现金流量大，风险大，管理产生的效益大，是公司的核心业务，要监控好。他作出四点指示：

一是资金监控要不断完善、持续改进，要了解掌握公司系统的资金规律，在此基础上实现效益转化；

二是资金监控要逐渐规划、循序渐进，在和谐的气氛中把工作做好；

三是要注意资金信息安全，资金监控系统包括公司财务系统、财务公司，要设立专用通道，要有保证安全的方法措施，信息安全要评级；

四是条件成熟时成立资金管理中心，组织足够的专门力量做好公司资金监控。

公司总会计师李文中指出，方案的实施标志着财务集约化管理工作在落实公司党组“集团化管理模式、一体化管理制度”的管理定位上，迈出了实质性的一步。他要求做好资金集中管理的实施保障，突出抓好资金安全、资金效益，充分发挥财务公司金融平台作用。

来源：南方电网报