联网四家银行 青海实现电费资金对账监控

11月24日，经过三个月的试运行，青海省电力公司电费资金电子对账系统正式推广应用。青海公司率先通过中电财资金交易平台与工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄等四家银行联网，实现了电费资金对账及账务监控，提升了电费资金的安全防范与管控能力。

随着银行业务量的增加，银行进账单数量增长较快。为了加大电费资金安全管控，今年3～6月，青海公司根据不同收费方式的特点，开发了电费资金电子对账系统，并与四家银行进行了程序联调。该系统以中电财资金管理平台为支撑，通过对现有接口的改造和扩充，与四家银行建立银行进账单和营销系统解款记录之间的关联关系，实现电力收费信息和银行回单自动勾对。该系统能够跟踪和监控电费资金流转情况，及时掌控“在途资金”和“银行存款”电费资金状态，加强了电力资金风险管理。8月3日，该系统与各家银行完成割接，成功上线试运行。

据了解，试运行期间，系统共完成50余个测试项，1000多条测试数据，制作汇总凭证4180条，各种凭证业务应用正常。此外，目前全省平均每月银行进账约8064笔，通过电子对账系统，人工工作量降低70%，人工操作差错减少80%以上，大大降低了资金风险。

此前，青海公司还开展了系统应用知识培训，培训率达100%。今后，该公司将完善系统应用及运维“双保”体系，继续与各大银行合作，提高电子对账的成功率。

来源：国家电网报