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资金是企业得以生存和发展的“血液”，资金管理更是企业发展的关键。如何在确保安全的前提下，管好全网资金，使资金创造出最大效益呢？作为南方电网公司试点建设单位，广西电网公司通过成功建设资金调度与监控系统（以下简称“资金系统”）并推广使用，将资金统一归集、统一调度运营，谋求整体效益最大化，有效推进资金全过程管理，推动财务领域创先。日前，南方电网公司董事长、党组书记赵建国对该公司应用资金系统对资金管理取得的成效给予充分肯定，要求加大全网实施力度；公司总经理钟俊也要求公司相关部门在广西电网公司工作的基础上总结经验，抓好全网覆盖工作。
2011年11月，广西电网公司承接南方电网公司资金调度与监控系统（以下简称“资金系统”）开发与建设试点任务，启动系统试点建设。2012年9月，第一批单位实现系统上线运行；2013年11月，其他单位完成系统上线工作；12月13日，资金系统通过南方电网公司竣工验收。目前，资金系统已经在广西电网系统全面使用，并覆盖了各单位所有业务部门，系统上线运行以来取得了初步成效。
6月19日，广西电网公司财务部资金管理科科长邓开元轻松点击鼠标，资金系统中的集团账务、资金计划、资金运营、在线监控及监控分析五大功能模块界面一一展开。他说：“资金系统就像我们电网的调度中心，是一个集资金调度、运营、监控、预测、决策分析等于一体的大平台。通过这个平台，我们有效推进资金集中管理，创造效益最大化，资金流程也实现了信息化和在线监控，保障了资金安全。”
可视化全过程在线监控资金流信息
据了解，各省区电网公司涉及的资金业务普遍存在量大、面广的特点，用户数量众多，现金流数额巨大。同时，资金集中管理流转环节复杂，如从收取电费到总部归集资金，至少要经过5个环节，稍有不慎就有可能出现资金安全风险。如何将这些风险降至最低，成为资金系统必须具备的“本领”。
邓开元说：“资金系统充分考虑电网行业的这一特点，通过对外连接外部金融机构实时数据，对内连接内部管理信息系统包括财务信息系统和业务信息系统，能可视化在线监控各项资金流转信息，为资金安全建立起一道安全关卡。”
账户是资金安全管理的一个源头。为守住这个源头，资金系统对各级单位开户数量进行控制，并按照审批制对账户类型进行规范，下级单位申请开户，上级单位结合标准进行审批。另外，对账户进行身份证编码管理，即对纳入系统管理的账户进行一一编码，公司认可、有身份证的账户才是合法的。截至目前，广西电网公司共有382个银行账户纳入系统管理。
在监控账户方面，资金系统通过银企直联，实时监控账户资金存量、流量、流向等相关信息，尤其是对支付额超限、向个人账户转款及房地产、证券等高风险领域进行实时监控，发现异常交易信息时系统将会自动预警。资金系统还建立了付款“黑白”名单库，即与公司经常发生交易往来的单位及其账号信息为“白名单”，反则为“黑名单”。当发现支付库以外的账户进行支付行为时，系统将根据设定的预警条件进行自动预警，形成“不能”、“不敢”违规的警戒线，有效防范资金管理违法、违纪行为发生。同时，在资金系统中，每项业务支出与预算密切关联，资金支付受年度预算与月度计划的双重控制，杜绝超预算和超月度资金计划的资金支付现象发生，做到“无预算不开支”。目前，广西电网公司资金监控率超过90%。
与其他业务系统横向协同交互衔接
资金系统运行以来，有效打破壁垒，与预算、核算、营销、物资等领域信息化系统手拉手，紧密衔接，有效融合，实现了相互支持与服务。
如资金系统通过与营销系统数据交互衔接，营销系统采集电费的数据自动生成电费核算凭证，使财务与营销系统的电费资金数据实现了同步，形成了营销―财务―银行电费收入的闭环管理，有效规范和强化了电费资金的管控。
同时，资金系统还与基建系统有机切入，初步实现工程项目信息和合同执行等资金业务信息互通，自动向业务部门反馈资金支付情况，避免因信息不对称，导致不符合支付条件的工程项目违规支付工程预付款、进度款的发生，进一步规范了资金列支。
资金集中管理创造效益最大化
近一两年来，支付宝推出的余额宝一度成为大家青睐的余额理财产品。其背后是余额宝让大家的余额获得了最大的收益。据了解，目前各省区电网公司每年的现金流都以亿算，数额大的多达千亿元，而且时常会出现大量余款存在银行。如何让这些银行里的资金创造出最大效益呢？
邓开元介绍说：“资金系统发挥与银行信息互联的实时在线数据更新作用，将全网的资金进行集中管理，收支两条线，所有收入自动归集，县级供电企业归集到供电局，供电局归集到省公司，省公司归集到网公司，一级一级往上归集，打造全网一本账，让全网资金创造出最大化的整体效益。”
