灌南县公司资金安全管理十年“不差钱”

<P align=center><STRONG>堵住小金库和危险源</STRONG></P> <P align=center><STRONG>灌南县公司资金安全管理十年“不差钱”</STRONG></P> <P>工程款、营销款、每年数亿资金进出而不出一笔差错，更无一次安全事故，灌南县公司强化资金安全管理工作十年无事故，得到了6月18日来公司检查工作的连云港市公司总会计师马洪端的充分肯定。</P> <P>该公司在资金安全管理中，首先是将所有银行帐户全部纳入财务统一管理，改分管领导多头审批为一把手一支笔审批，分管领导审核，严禁部门私自多头开户和多头审批。去年，又将工会财务、社保两个帐户纳入财务部门管理，堵死了部门小金库之门。对工程款收支，现金收入当天送存开户银行，并记入日记帐，严禁坐支。到银行提取现金，一律由保卫人员陪同，严格遵守核定的库存限额，不以白条抵库。对营销部、农村供电所收费资金和走收人员收取的电费，当天16：30分前解交银行，此后收款填好现金缴款单，注明原因存放保险箱，次日解交。为防止规定流于形式，公司每天都有专人对各种款项收支进行检查，做到月清日结，帐实相符，不留死角。</P> <P>同时，该公司还强化对银行支票和印鉴的管理，从支票购买领用，开取审核加印保管，不仅有一套规章制度，而且有专人层层把关。对收到的支票，财会人员也坚持认真核对，并及时提交银行，确认后才办理业务，防止了被诈骗和冒领。</P>

来源：中国农村电气化网