南方电网公司部署下一步资金管理重点工作

2月21日，南方电网公司召开资金管理专项会议，分析当前面临的经营形势和资金管理要求，部署下一步资金管理重点工作。会议指出，如何在紧缩的货币政策下做好资金集中管理工作，为公司持续快速发展提供强有力资金支持，成为今后一段时间面临的重要任务。公司总会计师李文中出席会议并讲话。

自实施资金收支两条线管理以来，各单位积极清理撤并银行账户，全面提升资金管控水平，为全面构建统一资金集中管理体系奠定了坚实基础。在年初全网资金存量同比下降22％的情况下，有效应对了信贷规模紧缩的金融形势。目前全网现金流量可控在控，公司资金运行顺畅。会议还通报了资金监控调度系统的运行情况。自去年12月试运行以来，全网3111个银行账户已纳入监控系统。

会议强调，资金集中管理虽然开了一个好头，但财务资金管理与业务管理的集成度还需要进一步提高，银行账户数量偏多，不少账户仍未纳入资金监控系统。尤其是当前金融形势较为严峻，央行逐步紧缩货币政策，连续8次提高存款准备金率，连续3次提高银行存贷款利率，全年新增信贷投放规模预计比2010年减少1万亿元以上，企业资金面持续趋紧，这将对公司资金管理和融资工作提出更高要求。

李文中指出，推进资金集中管理，不但不会影响公司的融资能力、融资成本，而且是应对紧缩形势挑战的有力武器。各单位要积极加快构建统一高效资金集中管理体系，强化财务与其他业务领域的协同推进，不断提高资金的使用效率和效益。

来源：南方电网报