宁夏电力全国率先完成票据“企财银”联通试点

12月20日，宁夏电力公司宁东供电局财务部主任杨晶到当地工商银行营业大厅，经过一番接洽协调后，成功办理了票据“企财银”联通托管业务。这标志着国网公司票据“企财银”联通试点在宁夏的率先顺利上线，实现了票据全过程在线闭环管理，为国网公司开展的“票据池”业务奠定坚实基础。

今年，宁夏电力公司被国网公司总部确定为票据“企财银”联通的两家试点单位之一，经过半年的紧张筹备，宁夏公司分阶段完成了营销系统、财务管控、中电财资金结算系统、工行票据系统等多系统的集成接口开发，测试以及生产机部署，与中电财、工行签订票据在线管理三方协议，组织相关人员培训等一系列前期工作。9月，票据“企财银”联通调试成功后，宁夏公司不断解决银行版本升级、中电财密钥签发以及营销管控业务流程衔接等问题，最终实现票据托管业务正式上线。

近年来，受宁夏区域经济发展限制，高耗能企业在电力市场份额大且以票据结算电费占比高，导致宁夏公司票据存量居高不下，严重影响流动资产周转。针对票据量大、地域分散的特点，在充分考虑票据安全的基础上，宁夏公司创新打造“票据属地托管、信息集中运作”的管理模式，实现票据“收支两条线”管控，即收取票据的单位将票据就近托管在当地银行，通过SG186营销系统登记并集成到财务管控系统，形成可供集中运作的存量票据。省公司集中运作票据资源，按照方便发电企业提票的原则，就近安排持有票据的供电局以票据支付购电费，如果该供电局票据存量不能满足支付条件，则实行跨区域配票。通过票据“收支两条线”闭环运作这种创新模式，全面防控票据风险，确保票据安全性，这也为宁夏公司率先完成票据“企财银”联通试点工作奠定了良好基础。

通过此次票据试点工作，宁夏公司实现了营销、管控、中电财、金融机构信息系统的多方无缝集成，将票据收取、背书、贴现、托收等各环节全部纳入在线闭环管理，在全区范围内高效运作票据资源，盘活存量票据，加快流动资产周转，进一步提高了票据运作效率和风险防控能力。

截至目前，宁夏电力公司通过票据集中管理，累计收取票据425亿元、运作票据337亿元，减少融资成本2.5 亿元，极大地缓解公司资金周转压力，提高了公司流动资产周转效率。宁夏公司票据集中管理经验在2013年度国网资产经营管理典型经验对标中，荣获“财务信息化建设与应用”专业最佳实践第三名，并获得 “西北区域标杆单位”称号。